趋势已经形成,如果寻找未来的“风口”

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  一、6月非农数据远超预期:美股大涨 特朗普又“吹牛”

  美股三大指数集体高开,道指涨1.43%,纳指涨1.12%,标普涨1.18%,纳指再创历史新高。美国6月非农就业人数增加480万人,创历史新高,预估为增加323万!特朗普表示,就业数据好到惊人,美国经济强势回归。此外,特斯拉涨9%,二季度交付量9万辆超过分析师预估。

  点评:在A股的带动下,欧美股市全线大涨,纳斯达克再创历史新高。那些期待美股二次探底的,又被狠狠打脸了!美国6月非农数据亮眼,比预期多了150万,特朗普又忍不住出来“邀功”,说就业数据好到惊人,美国经济强势回归。美股的狂飙,依然是巨头们的胜利,特斯拉,苹果,亚马逊,奈飞等再创新高。尤其特斯拉又涨8%,蔚来汽车大涨14%,今天新能源车还不爆发吗?

  二、辟谣!中信证券、中信建投回应合并传闻:未得到任何有关信息

  外媒消息称,中信证券和中信建投内部均同意了合并计划!中信证券母公司--中信集团将作为主要买家,向中央汇金购买中信建投的股权。对此,中信证券、中信证券双双发澄清公告,本公司未获悉有关传闻的相关信息,不存在应披露而未披露的信息。

  点评:两大券商合并的消息,可谓一波三折,外媒说同意了合并计划,但内部说未有耳闻!两大券商发公告否认,这件事又陷入到迷局。

  A股的尿性,每次的谣言,都是遥遥领先的预言。其实两者合并不是新鲜事,传过很多次了!证监会此前也强调,中国要打造一家“航母级”投行,跟华尔街巨头全面竞争!属于强强联合,又能够互补的,就是中信证券和中信建投。目前,中信证券市值3369亿,中信建投达到3315亿,竟然旗鼓相当!近期银行要拿券商牌照,很多人想着“航母级”投行应该是宇宙行,但传统银行做投行,一不够专业,二也需要很长时间,扶持一家券商霸主更加现实。

  中信建投A股估值是港股5倍,确实够贵的,但这就是A股市场。彭博还说,中国130多家券商间掀起一股整合潮,这个是接下来炒作的机会。券商参股,合并预期的上市公司,可以好好去挖掘。

  三、盘面点评:昨日两市成交量首次突破万亿,北上资金和内资合力把上证指数推上年初高点位置,“牛市”味道又近了,但昨天仍然有2700多只股票未跑赢上证指数,市场从“旧结构牛”切换到“新结构牛”。

  今年以来的行情,选对方向很重要,1—2月底买科技股和抗疫概念,3月买新基建,4—6月买消费和医药医疗,7月份开始市场切换到金融地产等低估值的股票,既然市场开始向低估值股票切换,那么我们就沿着这条脉络,判断这些行业还能涨多久,还有哪些低估值的股票未被挖掘。

  策略:一是寻找“三低+两高”低市盈率、滞涨、技术位置低,高分红、业绩稳定的品种,精选市场占有率高的核心品牌资产;

  二是科技股,寻找中报预期向好,国产替代优选!

标签: 蔚来股票

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