周度策略

三五知识网 5 0

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  热点聚焦

  1. 娱乐圈接连塌房,这家传媒公司领罚单,板块风险不可不妨!

  点评:最近,娱乐圈接二连三塌房。有些和资本市场直接相关,影响恶劣,影视娱乐行业风险不可不防范,近日,证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书,并对公司及董事长等17名当事人予以行政处罚。

  主要因为2018年北京文化子公司虚增收入4.6亿元,虚增净利润1.91亿元,财务造假不知害了多少小股东;其他传媒个股,如芒果超媒,也因受到一些负面舆情的影响,股价惨遭“血洗”。

  2. 7月规模以上工业企业利润保持平稳增长

  点评:国家统计局8月27日发布的工业经济效益月度报告显示,今年1-7月,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%,比2019年同期增长44.6%,两年平均增长20.2%。

  单7月数据看,随着国民经济持续稳定恢复,工业生产总体稳定,企业经营状况继续改善,利润保持平稳增长。7月全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%,比2019年同期增长39.2%,两年平均增长18.0%。

  1—7月,主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长2.67倍,有色金属冶炼和压延加工业增长2.00倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.82倍,化学原料和化学制品制造业增长1.62倍,煤炭开采增长1.28倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长43.2%。

  电气机械和器材制造业增长30.2%,通用设备制造业增长25.7%,非金属矿物制品业增长21.0%,汽车制造业增长19.7%,专用设备制造业增长17.7%,纺织业增长4.2%,农副食品加工业增长0.7%,电力、热力生产和供应业下降2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。

  3. VR创业公司Pico发全员信证实被字节跳动收购,VR/AR空间广阔

  点评:8月29日,VR(虚拟现实)创业公司Pico发出全员信,证实该公司被字节跳动收购。被字节跳动收购后,Pico将作为头部客户与代工商歌尔继续合作,双方已签署长期战略合作协议。

  Pico是国内领先的VR硬件厂商,根据IDC报告,2020年Pico位居中国VR市场份额第一,今年3月完成2.42亿元人民币B+轮融资。并于今年5月发布新一代VR一体机Pico Neo 3,开售24小时销售额便破千万。VR能为人们带来更丰富的感知和交互体验,未来将被应用于培训、医疗、展览展示等行业,市场空间广阔。

  VR/AR受益公司:歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、水晶光电、瑞芯微、全志科技、联创电子等。

  4. 中国海军三方向同时实弹演练,“秀肌肉”是温柔警告!

  点评:8月27日,中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量,在东海当面海空域实施联合警巡,并开展联合对海突击等科目训练。

  有关行动旨在提高战区部队一体化联合作战能力。战区将根据周边局势和维护国家主权安全的需要常态组织。三大海域演练,提高部队实战能力近期,我们能频繁看到军事演练在多个海域举行。

  这些航行警告表明了什么?我们的这些行动是要警告某些分裂势力,踩红线是非常危险的!当前中国国防实力不断增强,叠加军品放量,强军强国将成为长期投资主线。

  相关标的:航发动力、中直股份、中航西飞、江航装备、航亚科技等。

  5. 世界船舶工业新一轮周期开启,新造船市场加速复苏迹象明显

  点评:2021年上半年,世界船舶工业新一轮周期开启,新造船市场加速复苏迹象明显。中国重工上半年民船新增订单同比390%,2021年上半年,公司新增订单408.43亿元,同比增长65.07%,主要是上半年航运市场景气度持续回升,BDI指数创下11年新高,船东收益大增,订船意愿不断增强,新船市场修复性增长,集装箱船市场表现尤为显著。

  我国上半年三大造船指标全面回暖,产业集中度不断提高,前10家企业造船完工量占全国的75.7%,比2020年末提高5.1个百分点。龙头企业竞争能力进一步提升,6家企业进入世界新接订单量前10强。

  全球及国内新船订单大幅增加,造船行业复苏趋势明显。2021年1-7月份全球新船订单增加184.85%。据船舶工业协会统计,国内同期新船订单增加223.2%。预计“十四五”期间,国内船企业绩将稳步提升,造船行业开启复苏周期。

  相关上市公司:中国重工、中国船舶、中国动力、中远海控、中远海特等。

  6. 深挖顶流基金经理二季度“隐形重仓股”!

  点评:各大公募基金的二季度配置基本披露完毕,千亿顶流基金经理的持仓也陆续付出水面,我们来盘点一下,看看顶流们的配置风格:基金经理张坤重仓平安银行、锦欣生殖、中国国贸、海吉亚医疗,看得出来,坤坤依然偏好财务稳健的消费、医药和保险等大市值蓝筹赛道。

  睿远基金第11-20大重仓股分别为天融信、大族激光、新宙邦、海吉亚医疗、巨星科技、三诺生物、威高股份、梦网科技、广和通、恒力石化。

  上半年基金始终保持高仓位的运作,组合重点配置TMT、化工、先进制造和光伏新能源等行业。归凯管理的嘉实核心成长二季度末共持有116只股票,第11-20大重仓股分别为巨星科技、腾讯控股、心脉医疗、艾德生物、我武生物、金域医学、东诚药业、拓邦股份、金山软件、金能科技。

  二季度依然有不少价值投资派基金经理坚守消费赛道,当前消费股估值主线被消化,或将在三四季度逐步企稳反弹。

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  热点板块及个股:

  华东数控、株冶集团等高位品种悉数断板,连板的高度被压缩到2板。这意味着接近短线接力情绪的冰点,下周初有回暖的预期,8只2板股有走出1只小龙头的预期在,但高度上难说。像是金辰股份、意华股份、恒星科技、怡球资源、兆新股份等反抽、反包形态更受认可,对于老人气股反抽和低吸的博弈也有合理性。20cm方面,6只首板股表现,华自科技、川金诺这种较具代表性,整体溢价的分歧比较大。2板层面则注意恒而达的反馈来考量试错的意义,后文会做说明。

  下面还是说说几个主要题材的机会。

  其一,有矿题材代表的涨价、业绩预增,仍然是重点,但需注意业绩落地完成后的分歧。

  化工,强度最高。有机硅的合盛硅业、纯碱的远兴能源,磷矿的湖北宜化等仍是标志性新高的打法。前面强调过,跨过业绩落地继续走趋势新高的品种会加强,这里化工无疑最突出。后面转变思路,多做核心品种的低吸,少做后排的套利。氢氟酸、PVDF等应该也还有,永太科技、联创股份等,叠加锂电的。

  锂矿,趋势仍在。估值最优的天齐锂业新高,这一波在川能动力。 盐湖提锂的几个,盐湖股份西藏矿业、西藏城投、藏格控股、西藏珠峰都不差,基本上是低吸吃肉。江特电机、中矿资源、融捷股份等也有活跃度但走的不流畅,板块没有之前好做,只考虑低吸捞那一两只核心即可。

  有色,核心在铝。中国铝业、云铝、神火,最先新高的一批,短期在再生铝的怡球资源,不过消息面有扰动,可以等一等再看。稀土,中军北方稀土业绩支撑,前面不调整的五矿稀土承压业绩,板块没有问题,但处于小的切换期,观察永磁的宁波韵升,以及300的金力永磁、银河磁体等会否轮动到。小金属一大堆,弹性也都比较好,钨钼镍铟之类的,还有空间,就是连板炒作过的未必再好去接力,中军在格林美、锡业股份,短期看株冶集团的反馈。

  其二,新能源、科技的老赛道存在着分化反抽的预期,聚焦新高品种带动的分支表现。

  锂电,中游的大中市值基本强弱分明,天赐材料,欣旺达,石大胜华,天华超净,多氟多,盛新锂能等,留意走趋势。中军宁德时代需要持续的高增长来支撑股价,这里业绩出来有分歧也是正常的,三季报之前板块连续大跌的风险没有。

  光伏,短期聚焦在HIT电池,核心还是在金辰股份,设备捷佳伟创,迈为股份。储能,周五被锤的比较惨,上能电气复牌后压力比较大,板块行情还有,但要修复几天。易事特、永福股份有尾盘拉红的动作,盛弘股份、英维克等下限不至于态度,中军看阳光电源、正泰电器等。

  芯片,同样是分化,北方华创、紫光国微、富瀚微、景嘉微、万业企业等新高。设备的强度和确定性还是不错,晶盛机电、华峰测控等。材料端是光刻胶、溅射靶材等,同益股份、怡达股份和 隆华科技等明显独立些。歌尔股份之于苹果产业链,卫士通之于信息安全等,也都会有带动,活跃 的VR、网络安全的人气股,任子行、数码视讯等也可以看日内强度留意。

  其三,几个反复活跃的题材,注意核心品种进三退二的机会,混沌期反而更容易表现。

  军工,依然是几个老的分支。代表性的中航沈飞、振华科技、新研股份等。类似的新高视角,中国船舶、抚顺特钢、西部超导、中兵红箭等分支也存在着独立性,这一波的军工产业链的景气度 与以往不大一样,这里仍然是有预期差的。

  券商,万亿成交下的趋势未完。核心在东方证券,财富管理分支还有广发证券,兴业被锤了比较可惜。东吴证券、西南证券、哈投股份这些前面活跃过的,板块调整时没脉冲可以低吸,板块整体偏稳,真的垮了整体盘面也好不到哪里去。

标签: 多氟多股票

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