年线上下震荡 把握操作节奏

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信息快递:

  温家宝:坚持调控取向不变 提高政策前瞻性

  点评:下半年,抗通胀和稳定同样重要,生猪扶持将对产业上下游有利好刺激。

  房地产调控力度难言放松

  点评:二手房交易通过经纪公司成交的比例大约是70%左右,大幅规范经纪行业的服务水平,将促使二手房交易市场健康发展。 这是房地产调控持续加强的表现。

  陈东琪:中国经济会减速但不会衰退

  点评:中国经济虽然会出现降温,但增长的基础仍然存在,尤其是保障房和水利等内需拉动的动力依然存在。

  工信部圈定18行业淘汰落后产能企业名单

  点评:此次淘汰落后产能力度很大,利于改变国内某些行业产能过剩、供大于求的局面。利于行业集中度进一步提升。

  昨日市况:

  周一两市在周末美股下跌和6月份CPI创出 6.4%的新高态势和周末不少业绩向下修正下,低开探底2780后有所回稳,以2802.69收盘,成交1021.6亿元,涨0.18%,深成指112438.56收盘,成交850.5亿元。涨0.28%,创业板903.31收盘,涨0.94%,

  热点扫描:

   两市大湖股份、中昌海运、创兴资源、永太科技、复牌股华闻传媒涨停板,科士达和泰胜风能受业绩向下修正跌幅居前。受中央水利工作会议7月8日至9日在北京举行。力争通过5年到10年努力从根本上扭转水利建设明显滞后局面,胡锦涛在会议上发表重要讲话影响,早盘水利、节水、水泥板块刺激青龙管业、钱江水利、安徽水利、新疆天业、大禹节水、新界泵业、利欧股份纷纷冲高反弹,但是由于该板块中线涨幅过大,抛压较为沉重,舟山群岛概念中的金鹰股份、如意集团、中水渔业有所活跃,锂电池、稀土永磁、化工有所反弹,从而使得市场全天震荡回稳。受CPI继续走高的影响,饮料板块、农业板块中的水井坊、古井贡酒、西王食品、天康生物和先河环保表现不俗,而银行和煤炭走势较弱。

  操作建议:

  上周酿酒食品、商业连锁、医药等消费类行业以及5月份之后上市的新股和超跌小盘股受到资金关注的程度较高,市场对风险的认识逐渐在重视。目前对行情的判断是反弹还是反转,反转的认为连续拉出三周周阳线的,由于二季度的超跌,人心思涨,同时缘于对六月份通胀见顶的判断,同时对下半年能战胜通胀,实现高增长的乐观判断,但是根据6月份CPI创下6.4的新高,结合周小川的言论,在控制通胀上,纠偏需很长时间,中小企业资金短缺只能依靠结构性政策解决,而非央行所能,现在中小企业融资难的问题无法通过总量货币政策来解决,非央行所能解决,显示紧缩政策很难在三季度转向,反弹高度来自于资金的动力,如果整个资金面延续紧缩的话,我们还是把2610见底当做反弹为好,那么目前的构筑右肩即使完毕之后向上突破,恰恰是仓位重的投资者逢高减仓的好时机,就中报预期、基金仓位,上周绩优基金纷纷趁反弹减仓分析,2900上方空间有限,反弹之后的个股振荡空间将增大,板块的炒作基本在“炒剩饭”,中报超预期的行业基本上股价都是高高在上,应该说大盘在2610点超跌反弹能否盈利比的是精准和敏锐,中期策略比的是耐心,等待国内因素的变化,关注海外的动态发展。大盘见底2610以来,市场在经过了水泥、煤炭、锂电池及水利板块的轮换上涨后,初现疲态,目前市场中中级行情的条件并不具备,主流资金没有推动行情的意愿。后市的运行又将与政策以及资金面紧紧相连。靠政策性板块形成上涨的行情是局部行情,2828到2939点与2770点间将成为近期市场主要震荡区间。上穿或击穿都将改变运行趋势,关注量能变化相机抉择,市场在本周会面临短线重新选择,关注是“勇往直前”还是“退而结网”很关键。

  由于下半年政策结构性的松动集中在以下几个方面:对公共品(水利)建设和中小企业的扶持、保障房开工提速、中小企业差异化信贷、地方融资平台整理,以及消费和新兴产业政策的落实,将推动政策预期的改善,政策大规模建设保障房需要大量资金支持,保障房11月考核,预计9-10月为开工旺季,国家将放开对保障房的资金支持,将对相关产业链如水泥、机械、建筑积极推动作用。从一季报和近期公布的企业数据分析,2011年水利建设、保障房等项目保障固定资产投资的稳定增长,工程行业全年有望保持较高景气度,中报超预期的行业将可能主要分布在水泥、工程机械、化工和农业等行业,需要自下而上进行挖掘成本转嫁能力较强,盈利稳定的行业。为此关注价值成长二线蓝筹股林州重机、天利高新和厦工股份等。

  发改委高技术产业司副司长任志武6月16日在第五届中国生物产业大会新闻发布会上说,国务院关于加快新兴产业的发展对如何振兴企业发展有一系列的措施,加大财税金融的支持。各相关部门将制订详细的支持发展细则,并陆续发布。对基本面良好、业绩增速确定的超跌相关新能源、锂电池和触摸屏、新材料、节能环保、电子信息板块个股正面刺激,超跌错杀成长股和二线蓝筹攻防两相宜。近期盘面显示,中报超预期的板块、有高送预期的超跌小盘股和新兴产业股、高含权预期的超跌次新股股得到纠错机会得到市场关注。5月份下跌以来,上市的部分新股定位不高,上市后继续下跌,我们看到5月份以来,机构席位显示,很多新股得到机构资金关注,中小市值股票中已经有相当数量的个股具备投资价值。而对于一些增长潜力较大的个股,本轮下跌或已经构成“错杀,在控制仓位的前提下继续关注中报超预期的板块、有高送预期的超跌小盘股奥拓电子、森马服饰、东山精密、金新农、天立环保等。

  高通胀很难短时间控制的前提下,下半年的扩大消费刺激政策在缓慢的移动,中报预增的随着市场下跌而深跌、目前股价处于底部的孚日股份、浙江震元、合肥百货和中线超跌的广州友谊、星湖科技、黑牛食品和时代出版加以留意。

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