华尔街大亨点破中国股市:中石油从48元买入一直跌到4.4元左右,股民再拿50万闲钱来抄底,可行?

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股神巴菲特曾经说过:“投资的第一条准则就是保证本金安全永远不要亏损;第二条,请参考第一条。”后面一条可能是人为杜撰未经证实,但永远不要亏损本金则是股神这么多年来一直奉行的投资理念。

很多股票投资者都深有体会,当亏损<10%时不会太在意,可能还会开始补仓;当超过20%时,开始出现焦虑在割肉还是补仓两者间举棋不定;当亏损继续扩大,手里资金又过早用完时反而不那么焦虑了,开始自我安慰“总会再涨回来的”,这就完成了整个深套过程。出现这种情止损况的原因绝大多数都是因为跟风炒作、追高追涨,趋势改变时又不能及时止损。其实对绝大多数人来说,止损是非常困难的,经济学中有一条“鳄鱼法则”可以解释为什么会这样。

假设一直鳄鱼咬住你一只脚,你如果越挣扎鳄鱼咬的越紧,最后会一点点把你整个吃掉。你唯一能获救的方法就是牺牲一只脚,然而不是每个人都有壮士断腕的决心和勇气。所以,永远都不要被鳄鱼咬到。

老股民都明白在股市里亏损要比盈利容易。假设你有10000元的股票,第一天涨停、第二天跌停,你只剩9900;如果第一天跌停、第二天涨停,你还是只剩9900。这背后的数学逻辑不必深究,只要明白在股市中一旦出现大幅亏损,你要用更多盈利去弥补。

所以,一个在股市中赚钱的思维方式应该是:在买入一只股票时通过深入研究其所在行业发展、公司基本面以及投机资金参与程度,并且参考其历史走势、同行对比等,首先判断它最多能亏损多少?而不是只考虑还能涨多少。参考巴菲特的一些投资理念,下面几个方法能有效避免大幅亏损的局面出现:

1、减少投资股票个数和买卖频次,关注的股票越少,越有助于对该股票的深入分析;

2、避免一次性买入,可以采用定投的方式逐渐买入。这里可以分为两种方式:一,定期定投,即分为几次每隔一段时间买入;二,按价格区间买入,预先估算出最大亏损目标,股价每下降到一个档位就买入,价格区间买入份额可以通过计算获得最优值。

3、对于价值投资者,对股票的估值方法一定要掌握,设置尽量多的安全区间,做到宁错过不做错;对于趋势投资者,一定要建立严格的止损机制,一旦趋势改变立即止损出局。

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股市重要的5个数字

01 20%——最佳止盈点

20%,股票交易的最佳止盈点。在股市中没有常胜的将军,被套、亏损总是难免的,同时也要意识到也并不可能所有的股票都会不断上涨。

来自的一份统计数据显示目前70.8%股民都是一个“贪”字在作祟,由赚变亏,由小亏反倒变成了大亏。

所以股票投资“贪”字要不得,建议投资者在买进股票时就要设定一个止盈点,股价上涨20%后坚决卖出股票,如今华尔街不少资深投资人还仍在坚持此比例。

另外一个是止损点,低于买入价7%-8%坚决止损。

02 50%——持仓黄金比例

50%,即股票留50%的仓位,资金留50%的仓位,便于投资者根据自己的操作风格制定不同的仓位控制策略。

所谓持仓比例,是持仓品种的市值占整个资金总额的比例,不过此比例是动态的。

打个比方,比如某投资者的初始资金为10万元,将5万元购买股票,此时持仓比例为50%;

虽说随着股价上涨,总资产和股票市值会不断变动,比如,股价上涨20%,总资产就为11万元,股票市值增至6万元,此时的持仓比例就变成了54.5%,但是刚入市时50%的持仓黄金比例仍要记住。

03 60%——低价圈判断

60%,低价圈一个判断比例,是指股价相对前期高点,个股跌幅在60%以上的都可以视作为低价圈。

当股价出现涨幅靠前、量比靠前情形,此时股价处于低价圈时,说明主力有意图拉高股价,此时股民参与的风险较小。

相反,此时若购买那些高价圈个股,那么风险很大,陷阱较多。

所以,股民可以参考此“60%,低价圈判断”的比例,基本能避免盲目追涨个股而被套的惨剧,从而也能提高资金的利用效率。

04 721——股市“魔咒”

721,就是常被投资者说起的股市魔咒“七亏二平一赢”,是股市盈利的概率,是说90%股民都是亏损的。

股民要想打破此魔咒,理财师表示关键还是投资者要改变投资观念,改变一夜暴富的错误观念。

股市不是赌场,而是一门大学问,关系到宏观经济学、政策敏感度、心理学、股市技术、综合素质等。

不是只靠运气,却没有学习的态度。

所以在入市之初要认识这点,注重合理配置资产,一方面可以参与一些年收益10%左右的宜盛月月盈等稳健类投资,能保障有稳定的收益来源;

另一方面参与股票和期货等高风险投资,能来获得较高的回报,多元化投资,实现收益最大化。

05 10——股票不超过10只

10,有风险承受的投资者购买股票最好不要超过10只。

因为据专家统计,股票超过10只的组合,其最终收益并不可观,投资者根本忙不过来,还不如配置上述提到的宜盛月月盈了。

普通投资者如果对于自身高风险投资比例究竟多少合适,可以参考“100-自身年龄”的公式。当然,都需要看每个人和每个家庭的实际财务情况和风险偏好来做投资。

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股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

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二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报4.4元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价4.4元/股,最高48块多/股,现在4.4元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

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抄底策略一般是:先判断大趋势,当大盘发出多头信号时,再选择要抄底的目标股。

一、趋势结束的定义

1、多头趋势结束转为多头

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如上图,在一波多头趋势当中,价格高低点逐步上移,不断有新高出现,说明趋势运行良好,当价格突破趋势最高波段高点之前的波段低点时(多空分界线),上升趋势结束。

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如果价格没有突破最高高点之前的波段低点,那么只能表明那是一波复杂的回撤,而非反转。

2、空头趋势结束转为多头

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当价格突破趋势的最低波段低点之前的波段高点时(多空分界线),下降趋势结束。

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未能突破最低波段低点之前的波段高点,可能表明只是一波复杂的回撤,而非反转。

二、趋势结束转为震荡

1、多头趋势转为震荡

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上图中,1、2、3三个高低点确认多头趋势的一波复杂回调,回调结束后再次上涨未能创新高形成一个波段高点4,这个时候表明价格进入横向震荡。

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当反转点少于4 个时,可能只是一波复杂的(3 波段)回撤,而不是趋势改变。需要4 个反转点才能表明转变为横向趋势。

2、横向震荡之后恢复之前的趋势

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如上图,当价格由多头趋势进入横向震荡之后,价格如再次创新高则表明多头趋势再次恢复。

趋势跟踪交易者的五种“死”法

(1)逆市抄底卖到顶部。

这是绝对多数交易者亏损的原因。在明显的下跌趋势中不断地嫌弃价格太低而买人便宜货,或者感到跌得太深而抢反弹;在明显的上涨趋势里不断地嫌弃价格太高而卖出,或者感到上涨得太快而做空;这些都是风险很大的操盘手法和习惯。抄底卖到顶部只是在横盘震荡行情中才能有效,尽管如此,小资金和散户也不要在正在大涨的情况下做空或者正在大跌的情况下买进,而应该等到价格上涨到明显阻力位后盘弱时做空,或者下跌到明显支撑位出现强势时买进。这才是最安全的交易方法。

假如是顺势交易,那么你很可能做对无数次而做错一次,只是错在转折点上;但若逆市交易,那么极可能错无数次之后换来正确的一次。正确的方法必须是放弃之前10%甚至是20%的利润,而追求可靠稳定的顺势行情利润。换言之,必须要等到趋势确立以后才能人市交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶部的所谓高手们赚得少一些,然而这的确是最长期稳定的利润。

大多数人都认为很难看清趋势的方向,实质上趋势的定义非常简单、明了,上涨趋势既是高低点连续垫高的价格走势,下跌趋势是高低点连续垫底的价格走势,假如能忽略小幅度的波动和噪声,在很多情况下,只要你想观察,市场的趋势都是非常明确的“上涨、下跌和横向”。看不清趋势的原因极可能是因为所观察的时间太短,比如看5分钟K线,假如换成日K线、周K线来看,趋势通常是一目了然的。

(2)出场过早而未抱紧获利仓位。

这种亏损并不是亏损,然而在一轮趋势明显的大行情中仅仅是赚取蝇头小利,是让整体账户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中,只要趋势开始确立往-一个方向运动,那么趋势很可能的方向依然是向这个方向运动,这就是阻力最小的方向,为此心理问题和纪律是最重要的。

要想稳当地获得赚钱的趋势仓位,必须有良好的纪律和心态: 一是不要企图对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法往往会导致赚多笔小钱,赔上一笔大钱;二是不要企图去抓顶部和底部,要在趋势已经明显反转以后平仓,放弃趋势波段后10%至20%的利润,并且建立新的趋势方向头寸;三是必须对趋势有信心,就是对自已的判断要有信心。

大多数人都在趋势刚刚启动,赚一些蝇头小利的情况下及早平仓退出了。抱住仓位这一点比判断正确更为重要,或许最好的方法是不要盯盘,休息应该远离市场。事实证明,在趋势仓位上的鸵鸟战术通常是成功的。所以,必须离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所导致的紧张感和对亏损的恐惧感会让你有一种想快速平仓落以追求心理上的舒适和安全感,造成太早地从有利的仓位中退出。

(3)趋势行情太短或是假突破。

趋势行情太短,应该说在大部分情况下,这是更高一级上涨趋势中的回调洗盘行情;更高一级的下跌趋势的诱导反弹行情;而横盘的突破行情太短,就是假突破。不管是哪种情况,可以说正是建立逆向头寸的最好时机,甚至能够把它当作一项指标来使用,建立逆向仓位获利。然而操盘手法上要求止损必须坚决果断,反应要迅速,设立支撑位和阻力位非常明确、有效。

从本质上来讲,假突破,行情过短的假趋势,正是由于你在更高一级的趋势中逆市交易,那么相反的方向才是正确的。假突破和假趋势正是指明了行情正确的方向。

(4)顺势仓位被洗盘。

一般来说,趋势行情会有正常的回调整理。应对的策略是依据趋势的定义设立止损点和止盈点,在趋势的发展过程中不断地提高止盈点,一直到反转把盈利头寸截出。然而有时市场会出现过大的回撤使得你的仓位出场,接着市场又恢复原来的趋势,这种情况经常会发生,毕竞市场不会像数学公式那样完美。在此情况下,我们应对的策略是严格地按照止损点和止盈点出场然后重新人场,并且不在意以更高的价格做多或者更低的价格做空人场。

期货交易必须战胜人类自身人性的弱点,希望、恐惧、懊悔以及自尊等多种阻碍你在市场中盈利的情绪,在20美元的时候卖出,在22美元的时候买回来,这是大多数人心理上都难以接受的,然而若不这样,你很可能会错过一大段趋势行情。

(5)追涨杀跌。

趋势交易并不在乎追涨杀跌,由于趋势行情中高点还有更高点,低点还有更低点。顺应趋势的仓位,只要有耐心地等待趋势的发展,总是能够盈利。然而若不讲究买卖时机,在短期的顶部或者底部人市,此后价格回撤,仓位被套牢;不仅影响人的情绪,让人的心态失衡;而且对持仓的信心是个巨大的打击。短期顶部和底部通常是由大众的集体跟风买进、卖出所导致的。通常成交量突然间放量时,这表明了大众盲月跟风盘人场,这时通常是处于一些短线炒作资金获利平仓的风口浪尖,然后大众的买盘或者卖盘耗尽,价格必然会回撤。

很好的买点或者卖点必须建立在上涨趋势中的急跌回调低点做多,下跌趋势中的反弹高点做空,并且注意一波趋势行情的50%回撤。也有许多趋势在强势时通常是以横盘的方式整理,当横盘整理到重要平均线位置的时候,碰到平均线的支撑或者阻力时也是较好的建仓点。此外,在超买、超卖值极端的时候,比如,距离均线太远时也不要进场,通常会有一个向均线回撤靠近的整理过程。

趋势为王抄底指标:

这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,结合成交量有没有放大来加以筛选。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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投资者需要注意从以下几方面的控制风险:

一、从心理上控制风险,在股市投资过程中,给投资者造成严重损失的不仅仅是行情的不确定性,投资者的心理也是引发操作失误的主要原因之一。行情不稳定时,需要要保持稳定的心态,不能过于急噪;行情低迷的时期,需要克服悲观心理;而在行情极度火热的时候,更要保持冷静的心理。

二、从操作上控制风险,在某只股票获利抛出后或者止损以后,需要学会适当等待。很多股民今天刚一抛出,明天就买入,永远持有股票。这样的操作在行情向好时固然可以盈利,但在不稳定的行情中将面临较大风险。此外,有的投资者盲目跟风,追涨杀跌也是造成损失的一个重要原因。

三、从仓位上控制风险,仓位越重的投资者,收益可能很大,但冒的风险也越大。一旦行情出现新的变化,大盘如果选择向下时,重仓者将面临严重损失。因此,投资者要根据行情的变化决定仓位,在趋势向好时,可以重仓;在行情不稳定时,投资者要适当减轻仓位,持有少量的股票进行灵活操作。

四、从持股上控制风险,投资者持有的股票品种中要分成两部分:一部分是用于短线操作的激进型投资品种;另一部分是用于中长线投资的稳健型投资品种。在持股的种类方面,投资者要减少持股的种类数,持有股票种类数多的话,在实际操作中往往会顾此失彼,特别是在行情突变时,难以及时应变。减少持股的种类数,可以提高快速应变能力,从而抵御风险。

五、从策略上控制风险,控制风险的最有效策略是止赢和止损,一旦投资者发现股指出现明显破位、技术指标构筑顶部、或者自己的持股利润在大幅减少,甚至已经出现亏损时,就需要采取必要的保护性策略。通过及时止赢来保住赢利成果,通过及时止损来防止损失的进一步扩大。

六、从思路上控制风险,投资者之所以容易出现失误,往往是因为对行情的演化缺乏清晰的认识。由于股市本身就存在大量的不确定性因素,如果投资者在对后市行情发展方向缺乏必要认识的前提下贸然介入个股中,往往会招致较大的风险。因此,保持清晰的投资思路是控制风险和获取利润的必要途径。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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